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某施工单位承包了一外资工程,报价中现场管理费率为10%,企业管理费率为8%利润率为5%;A、B两分项工程的综合单价分别为80元/m2和460元/m3。该工程施工合同规定:合同工期1年,预付款为合同价的10%,开工前1个月支付基础工程(工期为3个月)款结清时扣回30%,以后每月扣回10%,扣完为止;每月工乖款于下月5日前提交结算报告,经监理工程师审核后于第3个月月末支付,若累计实两工程量比计划工程量增加超过15%,支付时不计企业管理费和利润;若累计实际工程比计划工程量减少超过15%,单价调整系数为1.176。
施工单位各月的计划工作量见表5—1。
表5—1 施工单位各月计划工作量
A、B两分项工程均按计划工期完成,相应的每月计划工程量和实际工程量月 份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 工作量/万元 90 90 90 70 70 70 70 70 130 130 60 60 见表5—2。
表5-2 A.B分项工程每月计划工程量和实际工程量 单位:m3
月 份 1 2 3 4 计划 1 100 1 200 1 300 1 400 A分项工程工程量 实际 1 100 1 200 900 800 计划 500 500 500 B分项工程工程量 实际 550 600 650 【问题】
1.该施工单位报价中的综合费率为多少?
2.该工程的预付款为多少?
3.绘制该工程资金使用计划的现金流量图(不考虑保留金的扣留)。
4.A分项工程每月结算工程款各为多少?
5.B分项工程的单价调整系数为多少?每月结算工程款各为多少?