我
- 正确
- 错误
- 正确
- 错误
- 正确
- 错误
- A．从范围上进行划分
- B．从时间跨度和风格类别上进行划分
- C．从配置策略上进行划分
- D．从市场有效性上进行划分
- 正确
- 错误
- A．规划
- B．实施
- C．优化管理
- D．风险评估
- A．下降时卖出
- B．下降时买入
- C．上升时买入
- D．上升时卖出
- A．历史数据法
- B．系列数据法
- C．预测数据法
- D．情景综合分析法
- A．明确投资目标和限制因素
- B．明确资本市场的期望值
- C．明确资产组合中包括哪几类资产
- D．确定有效资产组合的边界
- A．一般是一种建立在一些分析工具基础之上的客观、量化的过程
- B．资产配置主要受某种资产类别预期收益率客观测度的驱使，属于以价值为导向调整的过程
- C．资产配置规则能够客观地测度出哪一种资产类别已经失去市场的注意力，并引导投资者进入不受人关注的资产类别
- D．资产配置一般遵循回归均衡的原则
- A．分析目前与未来的经济环境，确定经济环境中可能存在的状态范围，即情景
- B．预测在各种情景下，各类资产可能的收益与风险，各类资产之间的相关性
- C．确定各情景发生的概率
- D．以情景的发生概率为权重，通过加权平均的方法估计各类资产的收益与风险
- A．买人并持有策略要求市场流动性较小
- B．恒定混合策略要求市场流动性适度
- C．投资组合保险策略要求市场流动性较小
- D．投资组合保险策略要求市场流动性较高
- A．投资风险偏好
- B．流动性需求
- C．时间跨度需求
- D．市场上实际的投资限制
- A．二者相关系数为l时，说明两种资产的投资收益情况是完全正相关关系
- B．二者相关系数为－1时，说明两种资产的投资收益情况完全负相关关系
- C．二者相关系数为0时，说明两种资产的投资收益之间没有任何关系
- D．二者相关系数位于(－1，1)之间且不等于0，则所有资产均是无风险资产
- A．基金绩效衡量
- B．资产配置
- C．债券投资组合管理
- D．股票投资组合管理
- A．动态资产配置策略
- B．投资组合保险策略
- C．资产混合配置策略
- D．恒定混合策略
- A．战略性资产配置策略
- B．战术性资产配置策略
- C．动态资产配置
- D．投资组合保险策略
- A．投资组合保险策略
- B．买入并持有战略
- C．战术性资产配置
- D．恒定混合策略
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第 7 题 （ ）是在将一部分资金投资于无风险资产从而保证资产组合最低价值的前提下，将其余资金投资于风险资产，并随着市场的变动调整风险资产和无风险资产的比例，同时不放弃资产升值潜力的一种动态调整策略。
- A．投资组合策略
- B．动态资产配置
- C．投资组合保险策略
- D．买入并持有策略
- A．动态
- B．平衡型
- C．消极型
- D．积极型
- A．风险厌恶型
- B．风险中立型
- C．主动管理型
- D．风险偏好型
- A．最小化，最大化
- B．最大化，最大化
- C．最大化，最小化
- D．最小化，最小化
- A．对基金募集申请材料进行齐备性审查
- B．对基金募集申请材料进行合规性检查
- C．办理基金备案
- D．对投资组合遵规守信情况的监管
- A．获取收益最大化
- B．降低财务风险提高收益
- C．消除投资的风险
- D．降低投资风险、提高投资收益，消除投资者对收益所承担的不必要的额外风险
