我
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期货市场把投机者的交易指令集中在交易所内进行公开竞价，由于买卖双方彼此竞价产生的互动作用使得价格趋于合理。期货市场的价格发现机制正是由所有市场参与者对未来市场价格走向预测的综合反映体现的。（ ）
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双向交易是指期货交易者既可以买人期货合约作为期货交易的开端(称为买入建仓)，也可以卖出期货合约作为交易的开端(称为卖出建仓，即使投资者不拥有商品也可以卖出建仓)，也就是通常所说的“买空卖空”。（ ）
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- A.产出水平
- B.就业能力
- C.通货膨胀
- D.政府干预
- A.阴极铜
- B.棉花
- C.燃料油
- D.玉米
- A.需求曲线的右移会使均衡价格提高，均衡数量增加
- B.需求曲线的左移会使均衡价格下降，均衡数量减少
- C.需求曲线的右移会使均衡价格下降，均衡数量减少
- D.需求曲线的左移会使均衡价格提高，均衡数量增加
- A.国外筹资中的汇率风险
- B.以即期或延期付款为支付条件的商品或服务的进出口，在装运货物或提供服务后而尚未收支货款或服务费用这－期间，外汇汇率变化所造成的风险
- C.以外币计价的国际信贷活动，在债权债务未清偿前所存在的风险
- D.待交割的远期外汇合同的－方，在该合同到期时，由于外汇汇率变化，交易的－方可能要拿出更多或较少货币去换取另－种货币的风险
- A.缓冲区技术
- B.相对比率技术
- C.综合指数技术
- D.分级靠档技术
- A.等于
- B.高于
- C.低于
- D.不等于
- A.基本分析和技术分析各有各的预测依据和准绳
- B.基本分析的优势在于预测期货价格的变动趋势，技术分析的优势在于预测期货价格的短期变化和入市时机的选择
- C.基本分析是基于市场供求变动而作出的判断，技术分析是基于市场交易行为本身作出预测
- D.基本分析更多地被用于对期货价格趋势的分析和预测，技术分析更多地被用于对买人和卖出时机的判断
- A.结算期货交易盈亏
- B.担保交易履行
- C.控制市场风险
- D.监督会员的交易
- A.限期平仓
- B.限制部分会员或全部会员出金
- C.暂停部分会员或全部会员开新仓
- D.调整涨跌停板幅度
- A.套期保值者
- B.投机者
- C.套利者
- D.短线交易者
- A.成交量
- B.成交价
- C.持仓量
- D.最高价
- A.基础分析
- B.技术分析
- C.算术平均法
- D.移动平均法
- A.当bp≥sp≥Cp，则最新成交价＝Cp
- B.当bp≥sp≥Cp，则最新成交价＝sp
- C.当bp≥Cp≥sp，则最新成交价＝Cp
- D.当Cp≥bp≥sp，则最新成交价＝bp
- A.生产、经营或投资活动面临较大的价格风险
- B.避险意识强，希望利用期货市场规避风险
- C.通过承担价格风险获得收益
- D.所持有的期货合约买卖方向比较稳定且保留时间长
- A.欧元
- B.日元
- C.加拿大元
- D.奥地利先令
- A.限价指令
- B.市价指令
- C.套利指令
- D.停止限价指令
- A.市场流动性强
- B.交易手续简便
- C.费用低廉
- D.节约资金成本
- A.对所有账户的交易及头寸按不同品种、不同月份分别进行结算
- B.对平仓头寸与未平仓合约均进行结算
- C.对交易头寸所占用的保证金进行逐日结算
- D.通过期货交易分级结算体系实施
- A.在中长期国债的交割中，买方具有选择用哪种券种交割的权利
- B.净价交易中，交易价格不包括国债的应付利息
- C.净价交易的缺陷是在付息日会产生－个较大的向下跳空缺口，导致价格曲线不连续
- D.买方付给卖方的发票金额包括国债本金和应付利息
- A.会员结算准备金余额小于零，并未能在规定时限内补足的
- B.客户、从事自营业务的交易会员持仓量超出其限仓规定的
- C.因违规受到交易所强行平仓处罚的
- D.会员、客户双方向开仓的
- A.贸易
- B.采购
- C.运输
- D.储存
- A.加工企业和生产经营企业利用期转现可以节约期货交割成本
- B.比“平仓后购销现货”更便捷
- C.可以灵活商定交货品级、地点和方式
- D.比远期合同交易和期货实物交割更有利
- A.交易品种单－
- B.合约非标准化
- C.交易对手机构化
- D.流动性风险大
- A.直接标价法
- B.间接标价法
- C.美元标价法
- D.欧元标价法
- A.供给弹性是供给量变动率与价格变动率之比
- B.当价格稍上涨，供给量就大幅度增加，称为供给富有弹性
- C.若价格大幅度上涨而供给少量增加，称为供给缺乏弹性
- D.不同的商品具有不同的价格弹性
- A.国内消费量
- B.当期出口量
- C.期末结存量
- D.当期进口量
- A.欧洲美元
- B.亚洲银行间拆放利率
- C.美国国债
- D.欧元银行间拆放利率
- A.政策因素
- B.经济因素
- C.全球主要经济体利率水平
- D.其他因素
- A.经济增长率高
- B.国民收入增加
- C.国内需求水平提高
- D.进口增加
- A.执行价格与市场价格的相对差额决定了内涵价值的有无及大小
- B.就看涨期权而言，市场价格高于执行价格时，期权具有内涵价值
- C.就看涨期权而言，市场价格等于执行价格时，期权内涵价值为零
- D.期权的执行价格是影响期权价格的重要因素
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-
金融中心主要有（ ）。
- A.奥克兰
- B.悉尼
- C.东京
- D.苏黎世
- A.发行价为92000美元
- B.利息收入为8000美元
- C.实际收益率等于年贴现率
- D.实际收益率为8．7%
- A.宏观环境变化的风险
- B.政策性风险
- C.操作性质的风险
- D.国际政治形势变化的风险
- A.现货交割
- B.现金交割
- C.滚动交割
- D.集中交割
- A.IF1106
- B.IF1107
- C.IF1108
- D.IF1109
- A.交易对象不同
- B.交易目的不同
- C.结算方式不同
- D.交易场所与方式不同
- A.芝加哥商业交易所的3个月欧洲美元期货
- B.伦敦国际金融交易所的3个月欧元银行间拆放利率期货
- C.伦敦国际金融交易所的3个月英镑利率期货
- D.巴西证券期货交易所的1天期银行间拆放期货
- A.利息
- B.储存费用
- C.交割费用
- D.货物品级差价
- A.多头套期保值
- B.空头套期保值
- C.买人套期保值
- D.卖出套期保值
- A.铜
- B.大豆
- C.白糖
- D.天然橡胶
- A.中央银行的干预行动是企图要扭转市场形态
- B.非冲销式干预直接改变了货币供应量
- C.非冲销式干预对汇率的影响比较持久
- D.冲销式干预对汇率的影响比较小
- A.接受期货公司和客户委托，为其订立期货经济合同提供中介服务
- B.代签交易账单
- C.代理客户委托下达交易指令
- D.代理客户委托调拨资金
- A.交易品种为铝
- B.交易单位为5吨/手
- C.最小变动价位为10元/吨
- D.最后交割日期为最后交易日后连续5个工作日
- A.基差交易
- B.交叉套期保值
- C.买入套期保值
- D.卖出套期保值
- A.包括制造业、金融业、运输业等
- B.采用道式修正法计算
- C.从1950年9月开始编制
- D.采用加权算术平均法计算
- A.开仓时同时买入卖出，平仓时也同时卖出买入
- B.下达交易指令时，写明买入合约与卖出合约的价差
- C.不要在陌生的市场做套利交易
- D.不要用锁单来保护已亏损的单盘交易
- A.支撑线对价格有－定的支撑作用，阻止价格下降
- B.阻力线阻碍价格上升，对价格上升有－定的抑制作用
- C.阻力线阻碍价格下降，对价格下降有－定的抑制作用
- D.支撑点或阻力点越密集，其支持力或阻力就越大
- A.投资组合的设计
- B.在各个市场上应分配多少资金去投资
- C.止损点的设计
- D.报偿与风险比的权衡
- A.需求的价格弹性是指价格变动1％时需求量变动的百分比
- B.价格稍有下降即引起需求的大量增加时，称为需求富有弹性
- C.当价格下跌很多，仅引起需求的少量增加时，则称为需求缺乏弹性
- D.商品需求弹性是商品需求量变动率与价格变动率之比
- A.看涨期权
- B.看跌期权
- C.欧式期权
- D.美式期权
- A.CBOT
- B.CME
- C.IPE
- D.NYMEX
- A.当人们对市场信心十足时，即使没有什么利好消息，价格也可能上涨；反之，当人们对市场失去信心时，即使没有什么利空因素，价格也会下跌
- B.当市场处于牛市时，－些微不足道的利好消息都会刺激投机者的看好心理，引起价格上涨；当市场处于熊市时，往往任何利好消息都无法扭转价格疲软的趋势
- C.在期货交易中，投机者的心理变化往往与期货投机因素交织在－起，产生综合效应
- D.投机者的目的是利用期货价格波动买卖期货合约获利，投机者的心理随着市场价格的变化是不断变化的，而投机者的这种心理变化又会成为其他投机者产生交易行为的原因
- A.多头套期保值
- B.空头套期保值
- C.买入套期保值
- D.卖出套期保值
- A.年贴现率为3．6%
- B.3个月贴现率为0．9%
- C.该债券的买入价格为991000美元
- D.该债券的买入价格为99964美元
- A.到期交割
- B.背书转让
- C.对冲平仓
- D.商品交收
- A.运输费用
- B.交割品级的价差
- C.交易单位和报价体系
- D.汇率波动
- A.买方要获得权利必须向卖方支付－定数量的费用(权利金)；期权买方取得的权利是未来的权利，或在未来的－段时间内，或在未来某－特定日期
- B.期权买方在未来的买卖标的物是特定的；期权买方在未来买卖标的物的价格是事先规定好的
- C.期权买方取得的是买卖的权利，而不负有必须买进或卖出的义务。买方有执行的权利，也有不执行的权利，完全可以灵活选择
- D.买方拥有权利并为此支付权利金，仅承担有限的风险，却掌握巨大的获利潜力
- A.利率风险
- B.汇率风险
- C.权益风险
- D.商品风险
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执行价格又称为（ ）。
- A.支付价格
- B.行权价格
- C.履约价格
- D.敲定价格
- A.道琼斯平均价格指数
- B.中国香港恒生指数
- C.金融时报股票指数
- D.标准普尔500指数
- A.基差走强
- B.基差太弱
- C.基差不变
- D.基差为0
- A.组织并监督结算和交割，保证合约履行
- B.监督会员的交易
- C.监督指定交割仓库
- D.负责在会员之间分配利润
- A.价格弹性
- B.收入弹性
- C.交叉弹性
- D.供给弹性
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-
英镑的英文代码是（ ）。
- A.CNY
- B.USD
- C.CHF
- D.GBP
- A.董事会
- B.理事会
- C.专业委员会
- D.业务管理部门
- A.美国芝加哥
- B.英国伦敦
- C.法国巴黎
- D.日本东京
- A.直接标价法
- B.间接标价法
- C.美元标价法
- D.欧洲美元标价法
- A.电子化交易
- B.网络化交易
- C.全天候交易
- D.透明化交易
- A.郑州商品交易所
- B.大连商品交易所
- C.上海期货交易所
- D.中国金融期货交易所
- A.交易风险
- B.经济风险
- C.储备风险
- D.信用风险
- A.1966
- B.1967
- C.1968
- D.1969
- A.10000美元
- B.100000美元
- C.1000000美元
- D.10000000美元
- A.外汇期货投资交易
- B.外汇期货投机交易
- C.外汇期货套利交易
- D.外汇期货保值交易
- A.外汇期货
- B.利率期货
- C.股指期货
- D.股票期货
- A.中国金融期货交易所
- B.中国证监会
- C.中国期货保证金监控中心
- D.中国期货业协会
- 96
-
集合竞价采用（ ）原则。
- A.最优价格
- B.时间优先
- C.最大成交量
- D.最小成交量
- 97
-
股指期货不包括（ ）。
- A.标准普尔500股指期货
- B.长期国债期货
- C.香港恒生指数期货
- D.日经225股指期货
- A.买进套利
- B.卖出套利
- C.牛市套利
- D.熊市套利
- A.卖出套期保值
- B.买入套期保值
- C.投机交易
- D.套利交易
- A.充分了结期货合约
- B.制订交易计划
- C.设定赢利目标和亏损程度
- D.确定投入的资金
- A.两个市场均赢利
- B.两个市场均亏损
- C.两个市场在－定程度上盈亏相抵
- D.两个市场盈亏完全相抵
- A.风险利润
- B.可控利润
- C.保本利润
- D.差额收益
- A.上升趋势
- B.下降趋势
- C.水平趋势
- D.纵行趋势
- A.芝加哥商业交易所
- B.伦敦金属交易所
- C.纽约商业交易所
- D.芝加哥期货交易所
- A.1年
- B.2年
- C.10年
- D.20年
- A.长线交易者
- B.短线交易者
- C.当日交易者
- D.抢帽子者
- A.交易部
- B.结算部
- C.交割部
- D.财务部
- A.继续下跌
- B.继续上涨
- C.转为下跌
- D.转为上涨
- A.买入套期保值
- B.卖出套期保值
- C.期现套利
- D.期转现
- A.76320元
- B.76480元
- C.152640元
- D.152960元
- A.走强
- B.走弱
- C.不变
- D.趋近
- A.合约规模
- B.交割等级
- C.最小变动价位
- D.合约月份
- A.开户与下单
- B.竞价
- C.结算
- D.交割
- A.在期货市场发展过程中，各个期货品种、各个市场相互促进，共同发展
- B.目前已经出现了天气期货、GDP指数期货、房地产指数期货等期货品种
- C.国际期货市场的发展经历了从金融期货到商品期货的过程
- D.金融期货后来居上，期货期权方兴未艾
- A.无套利区间
- B.交易成本
- C.套利区间
- D.摩擦成本
- A.成交量、成交价
- B.持仓量
- C.最高价与最低价
- D.预期次日开盘价
- A.多头开仓，多头平仓
- B.多头平仓，空头平仓
- C.多头开仓，空头平仓
- D.空头开仓，空头平仓
- A.闪电图
- B.K线图
- C.分时图
- D.竹线图
- A.1．025
- B.0．95
- C.205万元
- D.200万元
- A.转移价格风险
- B.促进价格发现
- C.减缓价格波动
- D.提高市场流动性
- A.期货市场
- B.期货交易所
- C.中国期货业协会
- D.中国证券监督管理委员会
- A.农产品
- B.金属
- C.畜牧业
- D.林业
- A.全价交易
- B.净价交易
- C.贴现交易
- D.附息交易
- A.期货指数的点数乘以100
- B.期货指数的点数乘以100%
- C.期货指数的点数乘以乘数
- D.期货指数的点数除以乘数
- A.市场资金总量变动率
- B.市场资金集中度
- C.现价期价偏离率
- D.期货价格变动率
- A.2007年3月27日
- B.2008年3月27日
- C.2008年5月1日
- D.2009年5月1日
- A.5250元/吨
- B.5200元/吨
- C.5050元/吨
- D.5000元/吨
- A.走强
- B.走弱
- C.不变
- D.趋近
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-
金融时报指数有（ ）种指数。
- A.2
- B.3
- C.4
- D.5
- A.外汇期权
- B.外汇期货
- C.外汇掉期
- D.外汇基金
- A.芝加哥商业交易所
- B.伦敦金属交易所
- C.美国堪萨斯交易所
- D.芝加哥期货交易所
- A.正向套利
- B.反向套利
- C.同时买进现货和期货
- D.同时卖出现货和期货
- A.有效市场理论
- B.资产组合方法
- C.技术分析方法
- D.基本分析方法
- A.共同基金
- B.对冲基金
- C.对冲基金的组合基金
- D.商品投资基金
- A.10%
- B.15%
- C.20%
- D.30%
- A.市场利率会上升
- B.市场利率会下跌
- C.市场利率波动变大
- D.市场利率波动变小
- A.收盘价在移动平均线之下运动，突然暴跌，远离移动平均线，是买进时机
- B.移动平均线从上升趋势转为水平，收盘价从上向下突破平均线，是卖出时机
- C.收盘价在移动平均线之下运动，回升时未超越移动平均线，且移动平均线已由水平转为下移的趋势，是卖出时机
- D.移动平均线从下降逐渐转为水平，且开始向上抬头，而收盘价从下向上突破移动平均线，是卖出时机
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-
德国国债期货主要在（ ）交易。
- A.纽约商业交易所
- B.欧洲期货交易所
- C.芝加哥期货交易所
- D.芝加哥商业交易所
- A.富有弹性
- B.缺乏弹性
- C.弹性不－定
- D.与有无替代品有关
