启动Exce12003后建立的第一个空白工作簿的文件名是（　　）。

（操作员：李主管；账套：501账套；操作日期：2014年1月3113）

修改并设置指定工资发放项目。

工资表名：管理人员

项目名称：职务补贴

类型：数字

长度：12

小数：0

打开报表平台，设置报表格式并保存文件。

打开考生文件夹下的“资产负债表-1．srp”报表，合并A1：F1单元格。

新建账套，要求如下：

（1）账套名称：天互科技有限公司

（2）采用的会计准则：企业会计准则

（3）科目预置：生成预设科目

（4）本位币编码：EUR

（5）本位币名称：欧元

（6）账套启用时间：2014-1-1

（操作员：卞会计；账套：202账套；操作日期：2014年1月31日）

将转账前第0002号凭证的借贷方丙材料的数量全部修改为1000千克，每千克10元。

（操作员：张主管；账套：101账套；操作Et期：2014年1月1日）

对所有应付单，生成凭证。

（操作员：苏会计；账套：201账套；操作日期：2014年1月31日）

1月19日，用工行转账支票向东方股份有限公司购买甲材料（计划成本核算）。数量800千

克，单价50元，，增值税税率17％，转账支票号码008，材料尚未验收入库，请填制记账凭证。

（操作员：李主管；账套：501账套；操作日期：2014年1月31Et）

将“管理人员”工资表生成记账凭证。

选择公式：管理人员．实发合计

设置科目：贷方科目：2211—O1工资；借方科目：6602-O1工资

（操作员：刘主管；账套：101账套；操作日期：2014年1月31日）

1月22日，从银行取得长期借款500000元，款项已存人银行，请填制记账凭证。

（操作员：李会计；账套：206账套；操作日期：2014年1月31日）

作废付款凭证的第0002号凭证。

作废转账凭证的第0001号凭证。

打开报表平台

新建并保存报表文件，以“1月份余额表．srp”为名称保存在考生文件夹下。