会计软件中执行银行对账功能，具体步骤包括（　　）。

（操作员：12；账套：101；操作日期：2015年1月1日）

设置账套的凭证类型，其中银付凭证类型设置如下。

编码：银收

名称：银行收款凭证

格式：收款凭证

借方必有科目：1002

（用户名“101”；密码为空；账套“900”；会计年度“2015”）日期“2015-01-31”编制会计报表。

以账套主管的身份注册信息账户。

（1）报表格式定义如下

说明：年、月、日设置为关键字。其他内容自行设定。

（2）定义报表公式

甲材料期初数=QC（“140301”，月）；甲材料期末数=QM（“140301”，月）

乙材料期初数=QC（“140302”，月）；乙材料期末数=QM（“140302”，月）

期初数合计=甲材料期初数+乙材料期初数

期末数合计=甲材料期末数+乙材料期末数

（3）生成报表数据

输入关键字“2015年1月31日”，生成材料明细表数据。

（4）保存报表

将生成的报表数据以“材料明细表．rep”保存到“我的文档”文件夹。

（5）调用报表模板

调用报表模板，输入关键字“2015年1月”，生成利润表数据。

设置自定义转账凭证

转账序号：0001；

转账说明：计提短期借款利息；

凭证类别：转账凭证；

借：账务费用（6603）JG（　　）（取对方科目结果）

贷：应付利息（2231）QM（2001，月）*0．09／12（“短期借款”期末余额*0．09／12）

增加一个一级部门，部门编码为“99”，部门名称为“立信服务中心”。

（用户名：22；账套：202；；操作日期：2015年9月30 日）

查询银行存款（1002）月份综合明细账。

（用户名：22；账套：401；操作日期：2015年9月30日）

在“正式人员1”工资类别下，录人工资变动数据。

姓名：李兰

事假天数：3

（用户名：4；账套：301；操作日期：2015年1月1日）

设置部门档案。

部门编号：3；

部门名称：行政部；

部门属性：行政管理。

审核输入凭证、记账，月末转账。

[账套][999]演示账套

会计年度：2015

以用户名为demo，密码demo，并于2015年3月1日登录999账套进行基础设置。

新增会计科目。

把核算项目仓库中编码为“001”的“兴辰库”名称改为“兴旺库”，编码不变。