在应收账款核算系统初始化中，需要录入每笔（　　）的往来业务单据。

设置外币及汇率。

（用户名：08；账套：108；操作日期：2014年9月1日）

币符：USD

币名：美元

一月份记账汇率为6．14。

（用户名：12；账套：201；操作日期：2014年9月20日）

对“收0002号”凭证进行审核。

审核通过。

审核人：李璐

通过admin新增操作员‘‘李雪”，增加“102”账套、“填制记账凭证”权限。

（用户名：21；账套：202；操作日期：2014年1月1日）

销售部销售联想电脑10台，收到北京公交公司支付购买款79000元，填记账凭证一张，凭证录入时间2014年1月10日。

借：银行存款——工行存款 79000

贷：主营业务收入 79000

（用户名：12：账套：201；操作日期：2014年9月30日）

查询损溢类总账科目的科目余额表。

（用户名：13；账套：109；操作日期：2014年9月1日）

打开考生文件夹下的“资产负债表．rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。

（1）设置A1单元格行高为6。

（2）设置A1单元格文字“黑体、10号”，垂直居中对齐。

（用户名：13；账套：201；操作日期：2014年8月31日）

对“转0001”号凭证进行审核。

审核通过。

审核人：李宣

（用户名：25；账套：202；操作日期：2014年1月1日）

进行基础设置：期初余额录入。

科目编码：1501

科目名称：短期借款

方向：贷

金额：66000

（用户名：31；账套：301；操作日期：2014年1月1日）

新建一张空白报表，表名为“现金流量表．rep”，保存在考生文件下。

（用户名：15；账套：201；操作日期：2014年9月1日）

设置“收款凭证、付款凭证、转账凭证”凭证类别。付款凭证的限制类型为“贷方必有”，

限制科目为“1001，1002”。