（　　）具有存储和管理会计数据的作用。

（操作员：系统主管；操作日期：2014年10月31日）

打开“本地磁盘（E：）”下的“十月份资产负债表．srp”，完成下列操作后将报表以原文件

名进行保存。

将A1到F1单元格进行合并。

（操作员：系统主管；操作日期：2014年10月31日）

设置操作员郑钧拥有所有权限。

（操作员：系统主管；操作日期：2014年10月31日）

10月17日，由于采购乙材料（已入库）欠奥利公司货款23400元，请录入应付单。

应付科目：2202金额：23400

对方科目：1403—02金额：23400

（操作员：系统主管；操作日期：2014年10月31日）

10月18日，收到万科公司所欠货款23400元，请录入应收单。

应收科目：1122金额：23400

对方科目：6001金额：20000

2221—01—02金额：3400

（操作员：系统主管；操作日期：2014年10月31日）

将市场部的王少华的事假天数修改为1天，并重新计算“管理人员”的工资表数据。

（操作员：系统主管；操作日期：2014年10月31日）

将收0001号收款凭证作废。

（操作员：系统主管；操作日期：2014年10月31日）

将“全员工资表”的工资表名称修改为“2014年10月份部门工资表”。

（操作员：系统主管；操作日期：2014年10月31日）

计提本月固定资产折旧，并生记账凭证。

（操作员：系统主管；操作日期：2014年10月31日）

10月23日，从银行提现10000元，请填制记账凭证。

（操作员：系统主管；操作日期：2014年10月31日）

10月15日，开出工行转账支票（支票号为007）预缴11月份所得税300000元，请填制记账凭证。