设置会计科目是以下（　　）工作的基础。

新建账套，要求如下：

（1）账套名称：大河科技有限公司

（2）采用的会计制度：企业会计制度

（3）科目预置：生成预设科目

（4）本位币编码：RMB

（5）本位币名称：人民币

（6）账套启用时间：2014—1—1

（操作员：苏会计；账套：201账套；操作日期：2014年1月31日）

作废收款凭证的第0005号凭证。

作废付款凭证的第0005号凭证。

（操作员：刘主管；账套：101账套；操作日期：2014年1月31日）

1月22日，开出支票（支票号码009）归还到期短期借款本金300000元，同时支付借款利息18000元，请填制记账凭证。

（操作员：李主管；账套：501账套；操作日期：2014年1月31日）

销售部高军的事假天数修改为3天，请重新计算“销售人员”工资表数据。

（操作员：王主管；账套：601账套；操作日期：2014年1月31日）

新增固定资产。

卡片编号：0002

资产编号：5001

固资名称：仓库

固资类型：房屋及建筑物

使用状态：使用中

增加方式：在建工程转入

原值：1200000

预计净残值：100000

增加日期：2014—1—30

使用部门：生产车间

折旧费用科目：5101—01折旧费

折旧方法：平均年限法

预计使用年限：30

打开报表平台，设置报表格式并保存文件。

打开考生文件夹下的“利润表-2．srp”报表，设置Al单元格的文字为“黑体”，24号字，加下划线。

（操作员：刘主管；账套：101账套；操作日期：2014年1月1日）

设置职员档案。

职员编码：101

职员姓名：张延

所属部门：人事部

职员类型：管理人员

（操作员：赵主管；账套：301账套；操作日期：2014年1月31日）

选择单据号为0004（单据类型为应收借项）的应收单，生成凭证。

（操作员：苏会计；账套：202账套；操作日期：2014年1月31日）

将收款第0003号凭证的贷方科目“预收账款”的往来单位辅助项修改为“华中电子有限公司”。

（操作员：刘主管；账套：101账套；操作日期：2014年1月1日）

新增付款方式。

付款方式编码：05

付款方式名称：商业承兑汇票

进行票据管理：需要