自动转账生成是指在自动转账定义完成后，用户每月月末只需要执行转账生成功能，即可快速生成转账凭证，并被保存到（　　）中。

新建账套，要求如下：

（1）账套名称：东方科技有限公司

（2）采用的会计制度：企业会计制度

（3）科目预置：生成预设科目

（4）本位币编码：USD

（5）本位币名称：美元

（6）账套启用时间：2014—1—1

（操作员：顾主管；账套：202账套；操作日期：2014年1月31日）

复核转账凭证第0003号。

（操作员：赵主管；账套：301账套；操作日期：2014年1月31日）录入应付单。

1月15日，由于采购丙材料（已入库），欠奋发电子有限公司货款23400元。

应付科目：2202金额：23400

对方科目：1403—03金额：20000

2221一01—02金额：3400

（操作员：顾主管；账套：202账套；操作日期：2014年1月31日）

复核转账凭证第0003号。

复核收款凭证第0001号。

打开报表平台，设置报表格式并保存文件。

打开考生文件夹下的“资产负债表一1．srp”报表，合并A1：F1单元格。

（操作员：刘主管；账套：201账套；操作日期：2014年1月31日）

1月26日，将本月制造费用折旧费50000元在A、B产品之间分配，其中A产品30000元，8产品20000元，请填制记账凭证。

（操作员：李主管；账套：501账套；操作日期：2014年1月31日）

管理部齐玉的病假天数修改为2天，请重新计算“管理人员’’工资表数据。

（操作员：刘主管；账套：101账套；操作日期：2014年1月1日）

新增付款条件。

付款条件编码：60D

付款条件名称：60天

到期日期（天）：60

（操作员：刘主管；账套：101账套；操作日期：2014年1月1日）

新增固定资产类别。

固定资产类别编码：5

固定资产类型名称：电子产品及通信设备

折旧方法：年数总和法

预计使用年限：10

（操作员：系统主管；账套：l01账套；操作日期：2014年1月1日）

新增付款条件。

付款条件编码：100D

付款条件名称：100天

到期日期（天）：100

优惠日：30、折扣率：3％

优惠日：60、折扣率：1％