启动Excel 2003后建立的第一个空白工作簿的文件名是（　　）。

新建账套，要求如下：

（1）账套名称：大华数码有限公司

（2）会计准则：小企业会计准则

（3）科目预置：生成预设科目

（4）本位币编码1HKD

（5）本位币名称：港元

（6）账套启动日期：2014—1—1

（操作员：系统主管；账套：101账套；操作日期：2014年1月1日）

新增会计科目。

科目编码：6602—01

科目名称：办公费

辅助核算：单位

（操作员：苏会计；账套：201账套；操作日期：2014年1月31日）

1月2日，开出工行转账支票一张（票号101）缴纳上月未交增值税68000元，请填制记账凭证。

（操作员：赵主管；账套：301账套；操作日期：2014年1月31日）

选择单据号为0002（单据类型为应收借项）的应收单，生成凭证。

打开报表平台。

新建并保存报表文件，以“1月货币资金表．srp”为名称保存在考试文件夹下。

新建账套，要求如下：

（1）账套名称：天互科技有限公司

（2）采用的会计准则：企业会计准则

（3）科目预置：生成预设科目

（4）本位币编码：EUR

（5）本位币名称：欧元

（6）账套启用时间：2014—1—1

（操作员：王出纳；账套：205账套；操作Et期：2014年1月31日）

将收款凭证的第0001号凭证进行出纳签字。

（操作员：苏会计；账套：201账套；操作日期：2014年1月31日）

1月8日，办公室杨颖用现金购买办公用品5500元，请填制记账凭证。

（操作员：张主管；账套：101账套；操作日期：2014年1月1日）

增加操作员：

操作员名：赵固定口令：111

操作员名：孙编码口令：111

（操作员：李主管；账套：501账套；操作日期：2014年1月31日）

在“管理人员”工资表中，录入以下员工的考勤数据。