应收、应付管理模块以（　　）等原始单据为依据，记录销售、采购业务所形成的往来

款项，处理应收、应付款项的收回、支付和转账，实现账龄分析和坏账估计及冲销等

功能。

（操作员：周会计；账套：302账套；操作日期：2014年1月31日）

1月22 日，收到A公司前欠货款20000元，存人银行。请填制记账凭证。

摘要：收到货款；单据2。

借：银行存款 20000

贷：应收账款20000

（操作员：张主管；账套：206账套；操作日期：2014年1月31日）

新建工资表。

名称：“2014年1月销售人员工资表”。

复制工资表“销售人员”的历史数据；选择工资项目：基本工资、本月扣款。

（操作员：刘主管；账套：301账套；操作日期：2014年1月31日）

将已审核的付0002号凭证进行记账。

（操作员：系统主管；账套：l06账套；操作日期：2014年1月1日）

增加操作员。

操作员名：张瑶口令：无

操作员名：王芳口令：1

（操作员：刘主管；账套：115账套；操作日期：2014年1月1 日）

新增会计科目。

科目编码：2221—04

科目名称：应交城市维护建设税

（操作员：系统主管；账套：l06账套；操作日期：2014年1月1日）

新增开户行信息。

开户银行名称：中国工商银行

开户银行账号：6222020200081918266

新建账套。

账套名称：富力科技有限公司

采用的会计制度：企业会计制度

科目预置：生成预设科目

本位币编码：RMB

本位币名称：人民币

账套启用日期：2014—2—1

（操作员：王主管；账套：509账套；操作Et期：2014年1月31日）

复核l月份填制的所有“库存现金”付款凭证。

（操作员：罗主管；账套：612账套；操作日期：2014年1月31日）

将记账凭证0003号凭证中的金额修改为“30000元”。

（操作员：赵主管；账套：108账套；操作日期：2014年1月1日）

新增外汇币种。

（1）币种编码：EUR

（2）币种名称：欧元

（3）币种小数位：2

（4）折算方式：原币×汇率=本位币