账务处理系统采用序时控制时，凭证日期(   )。

3．查询客户往来明细账，并输出至“C：\WORK”，文件名为“客户往来明细账．REP”。

2．日常业务操作

(l)1月23日，销售部销给华荣公司计算机10台，单价6 500元，开出普通发票，货已发出，款未收。

(2)1月24日，收到华荣公司交来转账支票一张，金额58 500元，支票号zzoo1，用以归还前欠货款，与相同金额销售发票结算，核销、制单。

(3)1月30日，付给兴盛公司工商银行转账支票一张，53 600元作为还前欠款，制单、核销。

2．输出正式人员制造车间部门工资汇总表至“C: \WORK”，文件名为“制造车间部门工资汇总表．REP"

（三）操作题3(本小题11分)

【要求】进行应收应付核算模块的操作。

【资料】

以财务主管的身份打开账套，进行应收应付核算。

用户名“A53”；密码为空；账套号“333”；会计年度“2011”；操作日期“2011-01-31”。完成以下操作：

1．输入应收、应付期初数

(1) 2010年12月31日企业应付期初数(见表2-21)。

(2) 2010年12月31日企业应收期初数（见表2—22）。

8．调用报表模板

调用资产负债表模板，输入关键字“2012年1月31日”，生成资产负债表数据，以“资产负债表．REP"为文件名保存到“C:\WORK”文件夹。

（二）操作题2(本题14分)

【要求】进行工资核算模块设置

【资料】

以财务主管（用户名“A52”，密码为空）的身份打开账套（账套号“777”，会计年度“2011”；操作日期：“2011-01-31”），进行工资核算，完成以下操作：

1．初始设置

(1)设置工资类别。

类别名称：返聘人员（包括全部部门）

(2)设置工资项目(见表2-18)。

(3)打开“正式人员”工资类别，增设“奖金”工资项目。

(4)设置工资项目的计算公式。

奖金=iff(人员类别=”销售人员”，2 500，1 500)。

(5)设置人员档案(见表2-19)。

(6)输入员工“马林”的工资数据。

基本工资：2 500。

(7)定义工资转账关系(见表2-20)。

(8)工资计算并汇总。

(9)工资费用分配，并生成记账凭证。

计提类型：应付工资3；核算部门：供应部；明细到工资项目。

7．自定义报表

由财务主管C01丁业（口令：空），按表2-17货币资金情况表样表及制表要求完成会计报表的格式设计，输入关键字：“2012年1月”，将生成的报表数据以“货币资金情况表．REP”为文件名，保存到“C:\WORK”文件夹。

报表格式要求：表标题宋体、18、合并居中，其余文字宋体、12,其他内容自行设定。

货币资金表样张(见表2-17)。

5．由C02曹瑞（口令：空）生成自定义转账凭证，再由财务主管C01丁业（口令：空）审核并记账。

6．由C02曹瑞（口令：空）生成期间损益结转凭证，再由财务主管C01丁业（口令：空）审核并记账

 3．由操作员C03吴永（口令：空）根据2012年1月份发生的以下业务录入相应凭证（输入时，摘要可以用经济业务号码如1、2等代替，也可输入汉字），每笔业务输入一张凭证。登录时间为2012-01-31

(1)1月3日，财务部购买了500元的办公用品，以现金支付，附单据一张。

借：管理费用——办公费   500

贷：库存现金   500

(2)1月8日，销售部支付业务招待费1 200元，工行转账支票号ZZR002。

借：销售费用   1 200

贷：银行存款——工行存款   1 200

(3)1月16日，销售部杨成出差归来，报销差旅费3 200. 25元，交还现金299. 75元。

借：销售费用   3 200. 25

库存现金   299. 75

贷：其他应收款   3 500

(4)1月31日，收到某集团投资资金10 000美元，汇率1：6.3，转账支票号ZZW005。

借：银行存款——中行存款   63 000

贷：实收资本   63 000