银行对账是根据机内银行存款日记账与（　　）进行核对，生成银行存款余额调节表。

[账套][607]中强石化

会计年度：2012

以用户名为demo，密码demo，并于2012年3月1日登录财务报表。

要求：

(1)打开D盘文件夹下名为“EQ．rep”的报表文件；

(2)在C4早元中输人公式：QM(“1603”，月…年，，)一QM(“1605”，月…年，)

(3)在F5早元中输人公式FS(5101，月，“贷”，，年)。

完成操作后，将表格以“exam2．xls”为文件名保存在D盘exam文件夹下。

[账套][999]演示账套

会计年度：2011

以用户名为demo，密码demo，并于2011年5月1日登录999账套登陆固定资产部分。

折旧率和残值设置：

类别编码类别名称使用年限净残值率计提属性折旧方法

05碎纸机60．03正常计提年数总和法

06扫描仪40．02正常计提年数总和法

[账套][605]中邦集团

会计年度：2012

以用户名为demo，密码demo，并于2012年4月13日进行工资设置。

设置工资账套参数。

工资类别：一个

是否代扣所得税：是

是否扣零：否

人员编码长度：6

工资账套启用日期：2012-01-01

[账套][610]金达药业

会计年度：2012

以用户名为demo，密码demo，并于2012年1月1日进行工资设置。

设置工资账套参数：

工资类别：一个

是否代扣所得税：是

是否扣零：否

人员编码长度：7

工资账套启用日期：2012一0l--01

建立账套

账套号：605账套名称：中邦集团账套路径：默认

账套启用日期：2012年4月单位名称(简称)：中邦集团

企业类型：工业行业性质：小企业会计制度

账套主管：demo按行业性质预置科目

基础信息：客户分类

分类编码方案：

科目编码级次：4222客户分类编码级次：12结算方式编码级次：11

立即启用账套，并启动总账、固定资产和工资管理，设置启动时间为2012年4月1日。

[账套][602]北京鸿达国际

会计年度：2012

以用户名为demo，密码demo，并于2012年3月1日登录财务报表。

要求：

(1)打开D盘文件夹下名为“EQ．rep”的报表文件；

(2)在C4单元中输入公式：QC(“1001”，全年…年，，)+QC(“1002”，全年…

年，，)+QC(“10090”，全年，，，年，，)；

(3)在F5单元中输人公式：FS(5102，月，“贷”，，年)－FS(5405，月，“借”，，年)。

完成操作后，将表格以“exam2．x1s”为文件名保存在D盘exam文件夹下。

[账套][999]演示账套

[会计年度]2011

以用户名为demo，密码为demo，并于2011年5月15日登录999账套。

设置部门档案。

部门编码：3部门名称：行政部部门属性：行政管理

[账套][999]演示账套

会计年度：2011

以用户名为demo，密码demo，并于2011年5月1日登录999账套登陆工资部分。

在“正式人员l”工资类别下，建立人员档案。

人员编号：11000301

人员姓名：李四

部门名称：采购部

人员类别：销售人员

银行名称：工商银行梅花园分理处

银行账号：20100503001

[账套][601]天能集团

会计年度：2012

以用户名为demo，密码demo，并于2012年3月1日登录财务报表。

要求：

(1)新建报表，定义表尺寸为7行7列。

(2)在A3：F3区域中依次输入下列数据：

类别，科目名称，现金，银行存款，外汇，其他资金

完成操作后，将表格以“examl．xls”为文件名保存在D盘exam文件夹下。

会计电算化工作中会计记账凭证都需要人工录人。（　　）