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第 47 题东方公司2008年度设定的每季末预算现金余额的额定范围为50～60万元，其中，年末余额已预定为60万元。假定当前银行约定的单笔短期借款必须为5万元的倍数，年利息率为6%，。借款发生在相关季度的期初，每季末计算并支付借款利息，还款发生在相关季度的期末。2008年该公司无其他融资计划。
东方公司编制的2008年度现金预算的部分数据如下表所示：
2008年度东方公司现金预算 金额单位：万元
项 目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 全年 ①期初现金余额 ②经营现金收入
③可运用现金合计
④经营现金支出
⑤资本性现金支出
⑥现金支出合计
⑦现金余缺
⑧资金筹措及运用
加：短期借款
减：支付短期借款利息
购买有价证券
50 1080
* *
155
1075
（A）
O
O
0
O
1400 300 1505
-105
157.6
（C）
（D）
O
* *
1450
_
*
400
*
-40
（F）
O
2.4
-100
200 152.3 -20 2.4
（E）
（G） 5570
（H）
（M）
1055
（L）
（K）
（J）
O
*
*
⑨期末现金余额 （B） 52.6 60 （I） 说明：表中“*”表示省略的数据。
要求：计算上表中用字母“A～M”表示的项目数值（除“G”和“I”项外，其余各项必须列出计算过程）
