（用户名：13；账套：401；操作日期：2015年3月31日）

销售发票核销。

将客户编号为“09”，金额为23400元的收款单与相同金额的销售发票进行核销。

（用户名：21；账套：202；操作日期：2015年9月30日）

9月30日，接受合铭家具公司捐赠桌子20张，价值1 000元，填制并保存转账凭证。

摘要：接受捐赠

借：固定资产（1601）1000

贷：资本公积（4002）1000

（用户名：31；账套：301；操作日期：2015年1月1日）

新建一张空白报表，表名为“现金流量表．rep”，保存在考生文件下。

（用户名：16；账套：301；操作日期：2015年1月1日）

设置供应商档案。

供应商编码：203

供应商名称：祥盛科技公司

供应商简称：祥盛科技

（用户名：25；账套：202；操作日期：2015年9月1日）

设置外币及汇率。

币符：JPY

币名：日元

九月份记账汇率为100．34。

（操作员：08；账套：501账套；操作日期：2015年1月31日）

修改并设置工资项目。

工资表名：1月份工资表

项日名称：岗位工资

类型：数字

长度：12

小数：2

（用户名：17；账套：301；操作日期：2015年1月31日）

财务部门根据采购发票开出转账支票（票号C008）一张，金额6650元，付清采购货款。

填制付款单并进行核销处理。

设置工资项目公式（公式名称：全体员工）

请假扣款=请假天数×55

养老保险=（基本工资+津贴+奖金）×0．08

应发合计=基本工资+津贴+奖金

扣款合计=代扣税+养老保险+请假扣款

实发合计=应发合计-扣款合计

[账套][999]演示账套

会计年度：2015

以用户名为demo，密码demo，并于2015年5月1日登录999账套。

输入采购专用发票。

2015年1月1日，市场部向爱国者公司采购摄像头，收到增值税专用发票一张，发票号为C012，数量70个，无税单价240元，增值税17％，价税合计为19656元。

（用户名：4；账套：302；操作日期：2015年1月1日）

设置凭证类别。

设置“收款凭证、付款凭证、转账凭证”的凭证类别。

收款凭证的限制类型为“借方必有”，限制科目为“1001，100201”。

（用户名：13；账套：401；操作日期：2015年3月31日）

销售发票核销。

将客户编号为“09”，金额为23400元的收款单与相同金额的销售发票进行核销。