（操作员：赵主管；账套：108账套；操作日期：2014年1月1日）

输入“银行存款——工行”的期初余额。

原币：欧元2000

本位币：13600

（操作员：刘主管；账套：301账套；操作日期：2014年1月31日）

将1月份已审核过的记账凭证进行取消记账。

（操作员：马主管；账套：605账套；操作日期：2014年1月31日）

录入工资的初始数据。

职员姓名：曹璐

基本工资：3500

岗位津贴：500

（操作员：郭主管；账套：615账套；操作日期：2014年1月31日）

对所有应收单，生成凭证。

（操作员：王主管；账套：502账套；操作日期：2014年1月31日）

打开报表平台中的“销售费用明细表-2．srp”，设置该报表Al单元格中的文字为“黑体”，18号字，A1单元格内容修改为“2014年管理费用明细表”。

（操作员：王主管；账套：509账套；操作日期：2014年1月31日）

将凭证字号为“记0003”的取消复核。

（操作员：陈主管；账套：506账套；操作日期：2014年1月1日）

设置收付结算方式。

类别编码：11

类别名称：转账支票

票据管理：需要

（操作员：赵主管；账套：108账套；操作日期：2014年2月1日）

修改外汇币种及汇率。

将币种编码为“GBP”的外币进行如下修改：

（1）汇率小数位：2

（2）汇率匹配方式：向后

（3）2014—2—1的汇率：9．28

（操作员：孟主管；账套：613账套；操作日期：2014年1月31日）

对“2014年1月份工资表”进行如下设置。

设置计算公式：实发合计=应发合计一扣款合计

（操作员：赵主管；账套：108账套；操作日期：2014年1月1日）

输入“银行存款——工行”的期初余额。

原币：欧元2000

本位币：13600

（操作员：郭主管；账套：615账套；操作日期：2014年1月31日）

1月12日，向银行借入短期借款10000元直接偿还前欠货款。请录入应付单。

摘要：取得短期借款，偿还前欠货款

应付科目：2202应付账款10000

对方科目：2001短期借款10000