公司3月份发生如下经济业务，编制记账凭证。

第一，3月8日，从建行提现金600元。

借：库存现金(1001)   600

贷：银行存款——建行存款(100201)   600

第二，3月9日，行政部余波借差旅费510元，用现金支付。

借：其他应收款——余波(113302)   510

贷：库存现金(1001)   510

第三，3月14日，余波报销差旅费，退回50元现金。

借：库存现金(1001)   50

管理费用——差旅费(550201)   460

贷：其他应收款——余波(113302)   510

第四，3月16日，以建行存款支付广告费300元。

借：销售费用——广告费(550101)   300

贷：银行存款——建行存款(100201)   300

完成操作后，将报表以原文件名保存在D：\CWKS\1下。

设置报表格式。在A2：E2区域中依次输入下列数据：序号、科目、期初余额、本期发生额、期末余额。定义“E5”单元类型为“数值”，格式为“逗号”。

设置报表计算公式。在C9单元中输入公式；Qc（“1401”，全年，年），在G5单元中输入公：？F5+SELECT(? G5，年@=年and月@=月+1)。

在UFO报表系统中，调用报表模板。

设置表尺寸，定义表尺寸为5行5列。

公司3月份发生如下经济业务，编制记账凭证。

第一，3月8日，从建行提现金600元。

借：库存现金(1001)   600

贷：银行存款——建行存款(100201)   600

第二，3月9日，行政部余波借差旅费510元，用现金支付。

借：其他应收款——余波(113302)   510

贷：库存现金(1001)   510

第三，3月14日，余波报销差旅费，退回50元现金。

借：库存现金(1001)   50

管理费用——差旅费(550201)   460

贷：其他应收款——余波(113302)   510

第四，3月16日，以建行存款支付广告费300元。

借：销售费用——广告费(550101)   300

贷：银行存款——建行存款(100201)   300

审核凭证。

根据以下信息，进行报表操作。

期初余额录入。

增加会计科目。

进行试算平衡。