A公司前两年扩展了自身的业务，随着当地经济的发展，公司的销售额也飞速增长，A公司预计其一种主要的原料不久将会涨价。但A公司是一家私人公司，资金来源主要是银行贷款，目前，公司需要增加存货以降低成本，满足发展需要。但银行要求公司的流动比率必须保持在1．5以上，如果A公司目前的流动资产为600万元，流动比率为2，假设公司采用的是激进的筹资政策，那么它最多可增加存货( )万元。

若无论经营淡季和旺季企业的股东权益、长期负债和自发性负债的筹资额始终保持为1100万元，请判断该企业采取的是哪种营运资本筹资政策，并计算其在营业高峰期和营业低谷时的易变现率。

若无论经营淡季和旺季企业的股东权益、长期负债和自发性负债的筹资额始终保持为1300万元，要求判断该企业采取的是哪种营运资本筹资政策，并计算其在营业高峰期和营业低谷时的易变现率。

某企业在生产经营的淡季，需占用450万元的流动资产和750万元的固定资产；在生产经营的高峰期，会额外增加250万元的季节性存货需求。要求：

若无论经营淡季或旺季企业的股东权益、长期负债和自发性负债的筹资额始终保持为1200万元，其余靠短期借款调节余缺，请判断该企业采取的是哪种营运资本筹资政策，并计算其在营业高峰期和营业低谷时的易变现率。

ABC公司与某商业银行有一份100万元的循环周转信贷协定，作为可信赖的客户，其贷款利率定为银行资本成本(即可转让定期存单利率)加上2％。另外，周转信贷限额中的未使用部分，银行收取0．5％的承诺费。

如果2012年可转让定期存单利率预期为4％，且公司平均使用总承诺限额的60％，则2012年这项贷款的年预期成本总额为多少万元?

如果同时还考虑到支付的承诺费，贷款的有效年利率为多少?

某公司拟采购一批零件，供应商报价如下： (1)立即付款，价格为9630元； (2)30天内付款，价格为9750元； (3)31至60天内付款，价格为9870元： (4)61至90天内付款，价格为10000元。 要求：回答以下互不相关的两问：

假设银行短期贷款利率为15％，每年按360天计算，计算放弃现金折扣的成本，并确定对该公司最有利的付款日期和价格。

若目前有一短期投资机会，报酬率为40％，确定对该公司最有利的付款日期和价格。

适中型营运资本筹资政策的特点有( )。

下列各项目中，企业通常不能按自己的愿望进行控制，能够被视作自发性负债的项目有 ( )。

下列有关采用保守型营运资本筹资政策的表述不正确的有( )。