下列属于银行经营活动产生的现金流量的是（　　）。

客户以国库券质押向银行取得借款属于（　　）。

客户偿还银行贷款后，将到期国库券全部兑取，可取得利息收人（　　）。

贷款到期，客户归还银行贷款，银行应收利息为（　　）元。

根据以下资料，回答下列问题：

某客户2008年5月10日从银行取得质押贷款40 000元，期限2年，利率7．56%。假定质物为2007年发行的3年期国库券50 000元，利率B．01%，2008年5月10日半年期整存整取定期储蓄存款利率为5．4%，活期储蓄存款利率为2．25%。

由于客户要购买的住房尚未竣工，为减少利息损失，他将该借款于当日以定活两便储蓄存入银行，在2008年12月10日将资金支取购房，银行应支付的利息为（　　）元。

根据我国的银行制度，该银行第一年的法定盈余公积金应为（　　）元。

该银行在经营一段时间后想扩资，考虑到不能削弱原来普通股在市场上的竞争，希望新股以优先股的形式发行，但优先股也具有（　　）的缺点。

如果10亿元实收资本来自其他法人单位以其可支配的资产投入，那么这种资本形式叫（　　）。

根据以下资料，回答13~16问题： 

某商业银行以发行普通股的形式筹集资本,在开业时实际收到投资者的资本金10亿元，开业后一年的税后利润是500万元。

商业银行的最基本的职能是（　　）职能。

该行当日业务营运为：现金收入160万元，现金支出80万元，联行汇差应收30万元，同城票据清算应付差额70万元，同业拆出到期额300万元，则当日现金头寸为（　　） 万元。

根据以下资料，回答下列问题：

设某商业银行，某日营业终了，业务库存现金300万元，在央行准备金存款账户余额1 800万元，其中法定准备金800万元。

该银行基础头寸为（　　）万元。