多选

119.下列关于基金估值程序的表述正确的是(   )。

  • A.基金份额净值是按照每个开放日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的总额数量计算
  • B.基金日常估值由基金管理人进行
  • C.基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发给基金托管人
  • D.基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对估值结果进行复核;基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人
参考答案
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