2013年1月24日发行的2013记账式附息（三期）国债票面利率为3．42%，一年付息一次，付息日为每年的1月24日，到期日为2020年1月24日。其距离TF1509合约月份交割首日剩余期限约为4．4年，符合可交割国债条件，对应TF1509合约的转换因子为1．0167。2015年4月3日，该国债现货报价为99．640，TF1509期货报价为97．525。假设市场利率r=3．5%，2013记账式附息（三期）国债为TF1509的最便宜可交割国债。则TF1509的理论价格为（　　）。

阅读材料，回答问题：

假设A和B两家公司都希望借人期限为5年的1亿美元，各自的利率如下表所示。B公司想按固定利率借款，而A公司想按3个月期SHIBOR（上海银行间同业拆借利率）的浮动利率借款。

从提供给A公司和B公司的利率报价可以看出，B公司（　　）。 查看材料

利率互换后，A公司和B公司的借款利率（　　）。 查看材料

阅读材料，回答下列问题：

由于银行的利率为6M—LIBOR+25个基点，而利率互换合约中，A公司以6%的利率换取了LIBOR利息收入，A公司的实际利率为（　　）。 查看材料

预计白糖期货市场（　　）的可能性较大。 查看材料

7月份，大豆的现货价格为5040元／吨，某经销商打算在9月份买进100吨大豆现货，由于担心价格上涨，故在期货市场上进行套期保值操作，以5 030元／吨的价格买入100吨11月份大豆期货合约。9月份时，大豆现货价格升至5060元／吨，期货价格相应升为5080元／吨，该经销商买入100吨大豆现货，并对冲原有期货合约。则下列说法正确的是（　）。

若国债期货合约TF1403的CTD券价格为101元，修正久期为6．8，转换因子为1．005，国债期货合约的基点价值为（　　）。 查看材料

目前可以判断，处于上涨阶段或即将上涨的商品期货市场可能有（　　）。 查看材料

目前可以判断，估计涨幅力度很强的商品期货市场可能是（　　）。 查看材料

在六个品种中，非商业持仓净空头头寸减少幅度大于净多头头寸减少幅度的品种有（　　）个。 查看材料