我
从提供给A公司和B公司的利率报价可以看出，B公司（ ）。 查看材料- A.在固定利率市场上具有比较优势
- B.在浮动利率市场上具有比较优势
- C.没有比较优势
- D.无法与A公司进行利率互换
- A.各自降低0．5%
- B.各自降低0．25%
- C.一共降低0．5%
- D.一共降低0．25%
- A公司在某年1月1日向银行申请了一笔1000万美元的一年期贷款，并约定每个季度偿还利息，且还款利率按照结算日的6M—LIBOR（伦敦银行间同业拆借利率）+25个基点（BP）计算得到。A公司必须在当年的4月1日、7月1日、10月1日及来年的1月1 日支付利息，且于来年年1月1日偿还本金。A公司担心利率上涨风险，希望将浮动利率转化为固定利率，因而与另一家美国公司B签订了一份普通型利率互换。该合约规定，B公司在未来的一年里，每个季度都将向A公司支付LIBOR利率，从而换取6%的固定年利率。在进行利率互换后，A公
- A.对其面临的利率风险进行了对冲
- B.仍面临利率风险
- C.失去了利率下跌的潜在收益
- D.仍然保留了了利率下跌的潜在收益
- A.6M—LIBOR+25
- B.6%
- C.6．25%
- D.等6M—LIBOR确定后才行
- A.上涨
- B.下跌
- C.盘整或窄幅震荡
- D.无法判断
- A.该市场由正向市场变为反向市场
- B.该市场上基差走弱30元／吨
- C.该经销商进行的是卖出套期保值交易
- D.该经销商实际买入大豆现货价格为5040元／吨
- A.690．2
- B.687．5
- C.683．4
- D.672．3
- A.铜、金
- B.原油
- C.大豆、玉米
- D.白糖
- A.铜、金
- B.大豆、玉米、原油
- C.大豆、玉米、白糖
- D.铜、金、原油
- A.1
- B.2
- C.3
- D.无
