由银行会计人员根据某项业务的特殊需要而制定的并凭以记账的书面证明是指

年末，本行应提取盈余公积金 1300万元。

经计算，本季末本行应交纳的营业税金为 760万元。

总行根据全行旬末一般性存款余额调增缴存一般性存款准备金，金额为 2000万元。

本行向跨系统的甲支行拆人的 500万元资金现已到期。 做出归还本、息525万元的账务处理。

A公司以转账支票和两联进账单委托本行收款，金额为 800万元。银行在进账单的第一联加盖“收妥入账”戳记后交 C公司，当在规定的时间无退票通知时，银行立即转账。

经计算确认，本行在资产负债表日应计提贷款减值准备的金额为 ll60 万元。

作为代理行本行收到本行开户的甲公司提交的银行不定额“本票”和两联“进账单”，金额为750万元，经审查银行同意受理。

A公司向本行提交“银行汇票申请书”一式三联，申办银行汇票 580万元。经审查银行为其出票。

B公司向本行提交“银行本票申请书”一式三联，申办银行不定额本票 400万元。经审查，银行为其出票。

本行收到收报清算行传来数据，打印资金汇划补充借方凭证一式两联 (汇票金额980万元，实际结算金额 970万元，多余款 l0万元)，系开户c公司申办的银行汇票。作出结清汇票处理。