储户王华于2016年8月1日到本行办理整存整取定期储蓄存款的逾期支取，支取款项为20万元。该款项于2015年4月1日存人，存期为一年，存款利率为1.5%。支取日活期储蓄存款利率为0.35%。

总行根据全行旬末一般性存款余额调增缴存一般性存款准备金，金额为2000万元。

经计算，本季末本行应交纳的营业税金为760万元。

年末，本行应提取盈余公积金1300万元。

本行向跨系统的甲支行拆人的500万元资金现已到期。做出归还本、息525万元的账务处理。

A公司以转账支票和两联进账单委托本行收款，金额为800万元。银行在进账单的第一联加盖“收妥入账”戳记后交C公司，当在规定的时间无退票通知时，银行立即转账。

作为代理行本行收到本行开户的甲公司提交的银行不定额“本票”和两联“进账单”，金额为750万元，经审查银行同意受理。

经计算确认，本行在资产负债表日应计提贷款减值准备的金额为ll60万元。

A公司向本行提交“银行汇票申请书”一式三联，申办银行汇票580万元。经审查银行为其出票。

本行收到收报清算行传来数据，打印资金汇划补充借方凭证一式两联(汇票金额980万元，实际结算金额970万元，多余款l0万元)，系开户c公司申办的银行汇票。作出结清汇票处理。

B公司向本行提交“银行本票申请书”一式三联，申办银行不定额本票400万元。经审查，银行为其出票。