全国自考财务管理学精选章节练习题三

21． 某公司预计存货周转期为50天，应收账款周转期为20天，应付账款周转期为10天，预计全年需要现金600万元，一年按360天计算，则最佳现金持有量为__________。

20． 基于现金流入与现金流出不稳定情况下的现金管理模型是__________。

19． 应用较为广泛的现金持有量决策方法包括__________、__________、__________、__________、__________。

17． 现金管理的核心环节和方法是__________。

18． 现金预算在现金管理中的作用表现在：__________、__________、__________。

15． 公司为应对地震、水灾、火灾等自然灾害而持有一定数量的现金，这是为了满足__________。

16． 现金短缺损失具体包括__________、__________、__________。

14． 现金管理的目标是__________。

12． 永久性流动资产包括公司为持续经营而必须持有的最低限额的__________、__________、__________。

13． 较为保守的财务经理通常喜欢使用的营运资本筹资决策是__________。

10． 流动资产投资日常管理的主要内容包括__________、__________、__________、__________。

11． 管好、用好流动资产，必须满足的要求是__________、__________、__________。

7． 营运资本是__________。

8． 营运资本投资决策可以分为流动资产投资策略和__________。

9． 要求在销售水平一定的情况下，保持较多的流动资产投资的策略是__________。

6． 加速营运资本周转的途径有__________、__________、__________。

5． 一个公司要想获得高收益，可以使得__________。

4． 狭义的营运资本指__________。

2． 简述营运资本决策的意义。

3． 简述营运资本决策的原则。

1． 简述营运资本的概念。